今日（5月5日）披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，*ST金科(000656)于4月30日舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入重整的全國(guó)性房企，*ST金科在會(huì)上著重介紹了重整進(jìn)展，目前重整草案已基本形成，公司正與潛在戰(zhàn)投開(kāi)展深入溝通。經(jīng)營(yíng)層面，*ST金科提出在2024年實(shí)現(xiàn)不少于7.5萬(wàn)套交付的“保交樓”目標(biāo)，同時(shí)公司董事長(zhǎng)周達(dá)、總裁楊程鈞主動(dòng)將月薪下調(diào)至3萬(wàn)元。
作為曾經(jīng)的TOP20的全國(guó)性標(biāo)桿房企，*ST金科在2020年簽約銷(xiāo)售曾沖破2000億元，但在2023年公司及所投資公司的銷(xiāo)售金額僅約264億元。銷(xiāo)售不振帶來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表的惡化，截至2023年底，*ST金科總資產(chǎn)2242.19億元，負(fù)債合計(jì)2035.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率90.8%。公司報(bào)告期末貨幣資金賬面余額70.38億元，有息負(fù)債本金總額726.50億元，到期未能償還的有息債務(wù)本金253.10億元，部分經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款項(xiàng)也存在逾期未償還情況。
以債務(wù)削減為目標(biāo)，2023年8月，*ST金科正式宣布擬向法院申請(qǐng)重整及預(yù)重整，目標(biāo)通過(guò)司法重整、引進(jìn)戰(zhàn)投程序化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)涅槃重生。在今年4月22日，*ST金科重整申請(qǐng)正式獲得法院受理。
*ST金科的本次重整關(guān)注度極高，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普發(fā)文認(rèn)為，本次重整是金科股份的自救之路，也是類似出險(xiǎn)企業(yè)的重組模板。標(biāo)普認(rèn)為，如果重整成功，將帶來(lái)全面的重組方案，包括削減債務(wù)和注入新股本。重整后，企業(yè)或?qū)⑿迯?fù)資產(chǎn)負(fù)債表而能夠正常經(jīng)營(yíng)。標(biāo)普預(yù)期，因該*ST金科已與戰(zhàn)略投資者簽訂框架協(xié)議，法院重整應(yīng)該不需要太長(zhǎng)時(shí)間。
*ST金科在會(huì)上透露，基于審計(jì)評(píng)估數(shù)據(jù)，在中介機(jī)構(gòu)的支持下，金科重整方案（草案）已基本形成。方案整體思路為“兩家平臺(tái)公司優(yōu)先重整、各項(xiàng)目公司正常經(jīng)營(yíng)一批、協(xié)議重組一批、司法重整一批、剝離處置一批”。
目前，*ST金科正持續(xù)與潛在戰(zhàn)投開(kāi)展深入溝通。關(guān)于此前就已達(dá)成戰(zhàn)略投資框架協(xié)議的長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)，*ST金科介紹，雙方已建立了良好的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，持續(xù)全面系統(tǒng)扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有限公司系A(chǔ)MC機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司旗下，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)為主業(yè)的投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
除此以外，*ST金科還透露，“推進(jìn)重整過(guò)程中，陸續(xù)有多家實(shí)力雄厚，資源豐富的產(chǎn)業(yè)投資人向公司表達(dá)了參與重整意向，相關(guān)各方正在積極的接觸過(guò)程中。”在合法合規(guī)的前提下*ST金科將向?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)說(shuō)明公司重整邏輯、重整價(jià)值和重整路徑，為公司引進(jìn)更多中長(zhǎng)期投資者，共同維護(hù)上市公司主體地位。
*ST金科表示，公司將配合人民法院及管理人有條不紊地開(kāi)展各項(xiàng)正式重整工作，包括組織債權(quán)申報(bào)和開(kāi)展債權(quán)人溝通工作、招募戰(zhàn)略投資者并簽訂正式協(xié)議、在與債權(quán)人及戰(zhàn)略投資者溝通的基礎(chǔ)上完善和優(yōu)化重整計(jì)劃草案、推進(jìn)金科股份及重慶金科司法重整與項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)化解協(xié)同工作、推進(jìn)債權(quán)人表決工作等。
“公司也將按照監(jiān)管規(guī)則要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，爭(zhēng)取在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成各項(xiàng)重整工作，維護(hù)地方社會(huì)和金融穩(wěn)定，確?！＝粯恰繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)，盡早恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良性循環(huán)，提高公司投資價(jià)值，保障投資者合法權(quán)益?！?ST金科在業(yè)績(jī)會(huì)上表態(tài)道。
截至2023年末，*ST金科在建項(xiàng)目還有276個(gè)，在建面積約3069萬(wàn)平方米。*ST金科計(jì)劃在2024年交付面積不低于1200萬(wàn)平米、交付套數(shù)不少于7.5萬(wàn)套，交付達(dá)成率92%以上，其中重慶范圍保交樓將全面完成。
“在重慶市住建委和各級(jí)黨和政府的大力支持和幫助下，金科全國(guó)保交樓風(fēng)險(xiǎn)總體可控。”*ST金科在業(yè)績(jī)會(huì)上強(qiáng)調(diào)。*ST金科還介紹，為加快推進(jìn)公司重整進(jìn)程，公司董事長(zhǎng)周達(dá)、總裁楊程鈞主動(dòng)提出自愿降低薪酬請(qǐng)求，自公司2023年年度報(bào)告披露之日起未來(lái)12個(gè)月，自愿領(lǐng)取月薪稅前3萬(wàn)元，以上月薪包含基本工資+績(jī)效工資+崗位工資+加班工資。
據(jù)悉，在*ST金科重整申請(qǐng)正式獲得法院受理之后，重慶市政府于4月27日召開(kāi)“金科股份司法重整專項(xiàng)推進(jìn)會(huì)”，市政府、市高院、市委金融辦、市住建委、兩江新區(qū)管委會(huì)、長(zhǎng)城資產(chǎn)以及金科股份多方代表參會(huì)。會(huì)議上，市委、市政府要求工作專班要應(yīng)作盡作、能作必作，進(jìn)一步加大對(duì)金科的幫扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解范例。